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【行情分析】英国央行紧急干预“治标不治本”

【行情分析】英国央行紧急干预“治标不治本”

英国经济正在经历动荡,历史性高通胀、英镑大幅贬值、股债齐跌,这些可能对实体经济产生强烈影响。面对这样的局面,英国央行(BOE)不得不紧急出手干预。

英国央行宣布将“以任何必要的规模”临时购买英国长期国债,以恢复债券市场秩序。

干预料难以产生预期效果

英国央行此举旨在稳定金融市场,避免金融环境过度收紧和流向实体经济的信贷急剧减少。如果利率继续上升,企业和个人融资成本会更高,经济衰退将变得不可避免。

上周五英国政府公布激进减税方案引发英国债市大跳水,英债收益率飙升,这也是英国央行不得不紧急介入的原因。政府大规模财政刺激计划主要由借贷支持,换句话说,英国政府希望通过历史性的减税来提振经济,但同时又大幅增加了债务,可能导致财政赤字恶化,可以说,财政政策和货币政策背道而驰使英国的财政状况更加复杂。

此外,这项举措也很难对英国金融资产产生预期的影响:高通胀压力下英镑贬值料继续加深;由于经济衰退程度可能比预期的更严重,上市公司业绩将受到影响,股市也将继续下滑。

受英国央行出手干预影响,英镑昨天领涨G10货币大涨2%,富时100指数也自低点有所反弹。英国央行首席经济学家表示,在11月的利率决议上,央行将要对政府的减税计画和宣布后的市场动荡作出「重大且必要的」反应。

英镑破了历史新低后1.05重要性仍关键

英国央行救市下,英镑自低点1.0352水平见支持大幅反弹,并回升至最高1.12水平,然而,英国首相特拉斯在央行出手干预后表明会再次亲自解说减税方案和长远愿景,英镑立即收窄涨幅,目前已再次回落至1.10水平附近。

从技术上看,即使英国央行出手干预,虽然英镑/美元已跌破了历史低点1.05水平,创新低至1.03水平,但当天收盘在1.07水平,1.05水平的支持仍是关键所在。

也就是说,1.05水平将是关键水平,如可持续守在1.05水平,英镑/美元或可进一步上行挑战1.12、1.14水平,不过要关注1.14水平已成为早前的支持变阻力水平,也是目前下降趋势线的阻力。

假如下破1.05水平,英镑或进一步跌破1.03水平,并跌向平价,而从趋势上看,英镑/美元下降趋势仍在持续,反映中短期跌破平价的可能性存在。

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富时100指数面临强大下行压力

从技术面看,富时100指数最近两周跌势猛烈,自7470点下挫7.7%,在此过程中跌破50日和200日均线且这两条均线处于"死叉"状态中。

目前,该指数已跌破7000点支撑位,继续下探新低的风险很大。

如果持续被压制在7000点下方,预计初步支撑在6885点(今年3月初以来的支撑水平),接下去是6837点。相反,如果能收复一些失地,回升至7000点上方,反弹初步阻力位见7187点。

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